Olá,
A ferramenta Recebíveis gerencia de uma forma otimizada todos os recebimentos de cartões de Débito, Crédito e IBPAG.
Com ela, a propriedade irá conciliar todos os pagamentos de repasse das maquinetas e IBPAG da propriedade, identificando se o montante do valor repassado ocorreu de forma devida, e consequentemente refletir no seu financeiro como um único pagamento recebido deste montante.
A princípio, para que a ferramenta funcione de forma correta, é necessário que os cadastros realizados na ferramenta Cadastro > Forma de Pagamento estejam devidamente corretos.
Em nosso exemplo utilizaremos a forma "Amex - Crédito"
Conforme imagem acima, a forma de pagamento foi cadastrada com o repasse da maquineta em 30 dias.
Consultando o saldo da minha conta do Banco do Brasil, verifiquei que a Maquineta Cielo realizou um depósito hoje 5/01/2022 no valor de R$ 5.567,61.
Agora vou acessar a ferramenta "Recebíveis" do submenu do Financeiro:
O sistema vai exibir todas as formas de pagamento que envolvem repasse, ou seja: Cartões de Débito, Crédito e IBPAG
Conforme mencionado, vamos escolher por exemplo a forma "Amex - Crédito".
Neste momento, o sistema vai exibir todos os lançamentos das reservas envolvendo esta forma de pagamento:
A coluna Lançamento (05/12/2021) foi a data que o cartão Amex foi passado no Crédito.
A coluna Vencimento (05/01/2022) é a data aproximada de repasse da adquirente, que foi cadastrada como 30 dias.
Como hoje é dia 5/01/2022 e detectei no meu extrato que houve um depósito da Cielo, vou marcar as caixas de cada lançamento do sistema nesta data da coluna "Vencimento":
Repare que no canto esquerdo, é exibido o valor total dos lançamentos marcados:
Neste momento, vou verificar no meu extrato se a Cielo depositou realmente esse valor:
Conforme imagem acima, neste cenário perfeito, o sistema Ibooking está confirmando que o valor depositado bate com o levantamento do sistema Ibooking no valor de R$ 5.567,61.
Se o valor depositado pela Maquineta não bater com o levantamento do sistema Ibooking?
Neste caso as possíveis possibilidades são:
1ª - Forma de pagamento cadastrada de forma incorreta:
Caso o percentual de comissão da maquineta, ou o período de repasse estiverem errados, não será exibido de forma correta:
2ª - Recebimenos do Ibpag: Taxa de ted por repasse para contas bancárias que não é Bradesco:
Caso seu banco cadastrado para repasse não é o Bradesco, é descontado uma de taxa de TED de R$ 3,67 por repasse.
3ª - Dias úteis e Feriados:
Sabemos que os repasses das adquirentes são realizados na prática nos dias úteis, exceto feriados. O sistema Ibooking não vai identificar quais são as datas de feriados e dias uteis, ou seja, a data da coluna "Vencimento" é uma data aproximada do repasse que o sistema informa para você baseado no dias cadastrados na forma de pagamento, porém é comum que essa data não se encaixe perfeitamente devido a dias úteis e feriados.
No menu do Recebíveis:
- Valor Líquido: Digitar o valor depositado pela CIELO.
- Outros: Discriminar outros valores a ser incluso na nota, por exemplo:
- Valor total: R$ 5.567,61
- Valor Liquido: R$ 5.000,00
- Outros: R$ 567,61.
- Percentual aplicado e Taxa: O sistema irá exibir um percentual baseado no Valor total X Valor líquido informado, por exemplo:
- Valor total: R$ 5.567,61
- Valor Líquido: R$ 5.000,00
- Percentual Aplicado: 10.19%
- Taxa: R$ 567,61
- Data: Data da referência.
- Ação: Selecione "Receber": O sistema irá agrupar os 5 lançamentos em 1 só com situação Recebido.
- Conta: Banco que foi depositado o repasse da Cielo
- Obs: Observações adicionais
Após confirmar a operação, será exibido no Financeiro um único lançamento "RECEB:" com situação "Recebido":
Agora é necessário clicar neste lançamento e preencher os campos de Fornecedor, Setor, Categoria e Sub-Categoria destacados abaixo, e depois clicar em Ok.
É possível visualizar os lançamentos que compõe o recebíveis realizado, basta clicar em "Visualizar contas antecipadas."
Será exibido os lançamentos:
